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6月30日，中金MSCI中國A股國際質量ETF最新單位凈值為0.6024元，累計凈值為0.6024元，較前一交易日上漲0.58%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌0.53%，近3個月下跌12.31%，近6個月下跌10.48%，近1年下跌21.46%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：
中金MSCI中國A股國際質量ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比96.77%，無債券類資產，現金占凈值比3.38%。基金十大重倉股如下：
該基金的基金經理為耿帥軍，耿帥軍于2021年1月21日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報-39.76%。期間重倉股調倉次數共有19次，其中盈利次數為3次，勝率為15.79%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）
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